Під час епічних ринкових злетів вкрай важливо мати підготовку і до епічних падінь.
Чи це був епічний збій, чи просто незначна корекція?
Відмінність між крахом ринку та корекцією полягає в їх серйозності та тривалості. Корекція проявляється поступовим зниженням цін протягом кількох днів, коли ціни падають більше, ніж на 10%. Це свідчить про тимчасову паузу або зміну напрямку розвитку ринку, часто викликану втомою биків.
Навпаки, ринковий крах - це раптове й серйозне падіння цін, яке зазвичай відбувається протягом одного дня або навіть години і призводить до значної втрати вартості активів на ринку. Крахи часто спричинені зовнішніми подіями або системними проблемами, що викликають панічні продажі й поширене почуття страху серед інвесторів.
Флеш-крах - це раптове та швидке падіння ціни певного криптоактиву, спричинене різким збільшенням кількості продажів. На відміну від звичайних крахів, при флеш-крахах ціни швидко відновлюються, часто повертаючись до початкових рівнів. Причини цих подій часто залишаються невідомими, і в криптоспільноті часто з'являються спекуляції щодо причин або каталізаторів краху. Детальніше ми розповімо про це пізніше.
Індекс страху та жадібності - це емоційний показник, який визначає рівень страху і бажання отримати щось.
Індекс страху і жадібності - це комплексний показник настроїв на ринку криптовалют, який коливається від 0 до 100. Низьке значення свідчить про перепроданість, а високе - про можливу корекцію ринку.
Надмірний страх може свідчити про те, що інвестори дуже хвилюються. Це може бути вигідною можливістю для придбання активу. Якщо інвестори стають надто жадібними, це може означати, що ринку потрібна корекція.
Низькі значення індексу можуть свідчити про можливе зростання цін, а високі значення - про потребу переоцінки ринкових умов. Розуміння цієї закономірності допомагає трейдерам аналізувати додаткові дані і краще розуміти динаміку ринку, щоб приймати обґрунтовані рішення.
Кити - найбільші ссавці, які мешкають у водах нашої планети. Вони можуть бути дуже граціозними та мудрими у своїх рухах. Рухи китів можуть бути спокійними та містичними, або ж вражаючими та енергійними. Ці гіганти виконують неймовірні трюки у своєму водному середовищі, залишаючи за собою сліди захоплення та захвату.
Дуже важливо вдавати увагу на поведінку великих власників активів, або "китів", оскільки вони можуть впливати на ціни та потенційно брати участь у маніпуляціях. Ціна реалізації надає цінну інформацію про потенційний рух цін на Біткоїн.
Ця метрика визначає середню ціну, за якою були придбані біткоїни різними типами гаманців на блокчейні, такими як кити, які мають від 10 до 100 BTC. Більше інформації про учасників криптосвіту ви знайдете у нашій статті про мешканців криптоморів.
RSI (Relative Strength Index) - це технічний індикатор, який використовується для оцінки перевантаженості або наднедооціненості цін цінних паперів. Цей індикатор допомагає трейдерам визначити моменти входу та виходу з ринку, а також можливість зміни тренду. Чим вище значення RSI, тим більше ринок перенасичений, що може сигналізувати про можливе зниження цін. Навпаки, коли RSI знаходиться на низькому рівні, це може вказувати на можливе підйомну тенденцію.
Індекс відносної сили (RSI) - це технічний індикатор, що використовується для оцінки перекупленості або перепроданості активу і визначення можливих точок входу або виходу на ринок. RSI обчислюється на основі відношення середнього прибутку за період до середніх втрат за цей же період часу.
RSI - це індикатор, який вимірює швидкість зміни ціни активу і приймає значення від 0 до 100. Високі значення RSI зазвичай свідчать про посилення контролю над покупцями та стійкий висхідний тренд. Однак, коли RSI стає надто високим на криптовалютному ринку, це може свідчити про перегрів і сигналізувати про можливу майбутню розпродаж.
Коли середнє значення індикатора RSI перевищує 70 і входить у зону перекупленості, існує висока ймовірність відкату ринку. Важливо зазначити, що залишаючись в перекупленій зоні, ринок може продовжувати свій розвиток протягом тривалого часу з подальшим зростанням цін.
RSI - один з найпопулярніших технічних індикаторів, який допомагає трейдерам приймати рішення на основі аналізу даних про поведінку цін активів на ринку. Проте RSI може генерувати невірні сигнали або вводити в оману, тому корисно завжди враховувати й інші фактори перед укладанням угоди.
Як передбачити рух ринку за допомогою сигналів криптовалют - читайте у цій статті.
Малі обсяги угод
Неочікуване зменшення обсягів торгів та ліквідності є ще одним сигналом тривоги на ринку. Це може свідчити про втрату довіри серед інвесторів і зниження активності трейдерів.
Під час зменшення ліквідності ринок стає більш вразливим до коливань цін і волатильності, що може привести до його зруйнування. Тому контроль обсягів торгів і рівня ліквідності може надати корисну інформацію про стан і стабільність ринку.
Регуляторні заходи - це набір правил і положень, які встановлюються органами влади для регулювання різних сфер життя суспільства.
У 2022 році криптовалютні ринки почали зазнавати посиленого регулювання у великих країнах, таких як Китай і США. Суворість нових правил призвела до початку "криптозими", яка призвела до банкрутства понад 70 000 власників біткоїнів. Деякі біржі, наприклад, Bittrex, змушені були припинити свою роботу.
У серпні того ж року Сенат Каліфорнії прийняв законопроєкт, який вимагає нового ліцензування криптовалютних компаній, які діють у штаті. Згідно з цим законопроєктом каліфорнійським компаніям заборонено торгувати стейблкоїнами, якщо вони не мають ліцензії банку з надійними резервами або не є схваленими Департаментом фінансового захисту та інновацій Каліфорнії.
Нові регуляторні норми завжди призводять до відтоку частини учасників з ринку, оскільки не всі компанії можуть виконувати вимоги влади. Такі строгі заходи викликають невизначеність і впливають на настрої ринку, що може призвести до тривалого спаду або збоїв.
Усі ці аспекти разом можуть створити атмосферу нестабільності та невизначеності на ринку криптовалют і, у кінцевому підсумку, призвести до його зламу. Проте важливо зауважити, що крипторинок є високоризикованим і піддається значним коливанням, тому необхідно бути обережними та проводити аналіз безлічі факторів при оцінці його стану.
Можливо, вас зацікавить це.
- Криптоопціони та ф’ючерси: Як отримати прибуток від похідних фінансових інструментів криптовалютного ринку
- Масштабування у онлайн-трейдингу: переваги та ризики стратегії
- У які галузі можуть випередити фондовий ринок у 2024 році?